בשנת 2024 הרווח של EQT היה 1.19 מיליארד EUR, עלייה של 815.78% לעומת הרווח של 129.9 מיליון EUR בשנה הקודמת.

היסטוריית EQT רווח

שנהרווח (undefined EUR)
2028e-
2027e3.13
2026e2
2025e1.6
2024e1.19
20230.13
20220.18
20210.91
20200.38
20190.16
20180.12
20170.08
20160

מניית EQT מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי EQT, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-EQT מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של EQT, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של EQT. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של EQT. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של EQT, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של EQT.

EQT הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךEQT הכנסותEQT רווח לפני ריבית ומסיםEQT רווח
2028e3.84 מיליארד undefined0 undefined0 undefined
2027e4.79 מיליארד undefined3.41 מיליארד undefined3.13 מיליארד undefined
2026e3.55 מיליארד undefined2.16 מיליארד undefined2 מיליארד undefined
2025e2.97 מיליארד undefined1.66 מיליארד undefined1.6 מיליארד undefined
2024e2.46 מיליארד undefined1.25 מיליארד undefined1.19 מיליארד undefined
20232.08 מיליארד undefined761.8 מיליון undefined129.9 מיליון undefined
20221.5 מיליארד undefined593 מיליון undefined176.3 מיליון undefined
20211.6 מיליארד undefined918.1 מיליון undefined909.4 מיליון undefined
2020708.7 מיליון undefined312.7 מיליון undefined379.2 מיליון undefined
2019563.9 מיליון undefined213.3 מיליון undefined159.5 מיליון undefined
2018393.2 מיליון undefined137.4 מיליון undefined120.9 מיליון undefined
2017325.9 מיליון undefined90.2 מיליון undefined76.2 מיליון undefined
2016243.2 מיליון undefined14.5 מיליון undefined600,000 undefined

EQT מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של EQT מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של EQT. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של EQT נשארים.
  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של EQT. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-EQT שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של EQT לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא EQT. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של EQT. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור EQT. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של EQT. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

EQT היסטוריית שוליים

EQT רווח גולמיEQT רווח גולמיEQT שולי EBITEQT רווח גולמי
2028e66.51 %0 %0 %
2027e66.51 %71.19 %65.28 %
2026e66.51 %60.75 %56.37 %
2025e66.51 %55.92 %54.04 %
2024e66.51 %50.75 %48.42 %
202366.51 %36.55 %6.23 %
202266.51 %39.6 %11.77 %
202177.16 %57.53 %56.98 %
202064.5 %44.12 %53.51 %
201966.51 %37.83 %28.29 %
201866.51 %34.94 %30.75 %
201766.51 %27.68 %23.38 %
201666.51 %5.96 %0.25 %

EQT Aktienanalyse

מה עושה EQT?

EQT AB is a company that was founded in Stockholm, Sweden in 1994. EQT stands for Equity Total Return, which reflects the company's business idea: managing private equity and venture capital funds that invest in non-listed companies in Europe, North America, and Asia. Within this investment strategy, EQT acts as a financial investor and minority or majority shareholder of various companies. One of EQT's key features is that it has always operated under the "One-Fund Model": instead of creating specialized funds for different industries or regions, all funds invest collectively from the same pool. This approach aims to provide a high level of flexibility and efficiency, as well as prevent the establishment of separate management structures for specialized funds that would unnecessarily increase the overall volume of funds and generate costs. The One-Fund Model aims to ensure consistent standards in evaluating portfolio companies and decision-making processes. Today, EQT is one of the leading private equity firms and strives to support companies in their sustainable growth development. EQT operates in various business areas such as EQT Ventures, EQT Infrastructure, EQT Real Estate, and EQT Growth. Through these activities, EQT experts offer support to entrepreneurs and management teams in areas such as strategy development, risk management, and the search for potential acquisition targets. The services offered include due diligence and target valuation, as well as assistance with financing issues or succession planning. EQT has successfully built a portfolio of highly respected companies in the past. Examples of successful investments include the acquisition of Springer Nature, a media and information services provider, and the takeover of SUSE Linux, an open-source software provider. The portfolio includes asset-light companies in industries ranging from services to infrastructure with hard assets. Some of the most well-known companies in the portfolio include the furniture chain Stokke, the waffle manufacturer Diversi Foods, and the parking facility operator Parkia. EQT's vision is a long-term perspective. Through its investments in companies, EQT aims to achieve a positive societal impact, such as reducing CO2 emissions or improving people's living conditions through sustainable investments. The approach of responsible, quality-oriented ownership and operating practices is pursued. With this ambition, EQT pursues the realization of its core values: striving for excellence, innovation, and entrepreneurship. EQT ist eines der beliebtesten Unternehmen auf Eulerpool.com.

רווח בפירוט

הבנת רווחי EQT

רווחי EQT מייצגים את הרווח הנטו שנותר לאחר ניכוי כל ההוצאות התפעוליות, העלויות והמסים מההכנסות. מספר זה הוא אינדיקטור ברור לבריאות הכספית, היעילות התפעולית והריווחיות של EQT. שוליים גדולים יותר של רווח מעידים על ניהול עלויות טוב יותר ויצירת הכנסות.

השוואה מדי שנה לשנה

הערכת רווחי EQT על בסיס שנתי יכולה לספק תובנות משמעותיות לגבי הצמיחה הכספית, היציבות והמגמות שלו. עלייה קבועה ברווחים מעידה על יעילות תפעולית משופרת, ניהול עלויות או עלייה במכירות, בעוד שירידה יכולה להצביע על עליית עלויות, ירידה במכירות או אתגרים תפעוליים.

השפעות על השקעות

נתוני הרווח של EQT חיוניים למשקיעים אשר מעוניינים להבין את המצב הכספי ואת תחזיות הצמיחה העתידיות של החברה. רווחים עולים לרוב מובילים לשווי גבוה יותר של המניות, מעלים את אמון המשקיעים ומושכים השקעות נוספות.

פרשנות של שינויים ברווחים

כאשר רווחי EQT עולים, זה לעיתים קרובות מעיד על יעילות תפעולית משופרת או על עלייה במכירות. לעומת זאת, ירידה ברווחים יכולה להעיד על חוסר יעילות תפעולית, עליית עלויות או לחץ תחרותי, דבר שידרוש התערבות אסטרטגית כדי לשפר את הריווחיות.

שאלות נפוצות לגבי מניית EQT

כמה רווח הרוויחה EQT השנה?

EQT עשה השנה 1.19 מיליארד EUR.

איך התפתח הרווח לעומת השנה הקודמת?

הרווח גדל בהשוואה לשנה שעברה ב-815.78% עלה

מה השפעות הרווחים על המשקיעים?

העלייה ברווחים נתפסת בדרך כלל כאינדיקציה חיובית עבור המשקיעים, מכיוון שזה אומר שהחברה מייצרת רווחים.

איך EQT מפרסם את רווחיו?

EQT מפרסם את רווחיו בדוחות רבעוניים או שנתיים.

אילו נתונים כספיים כלולים בדוחות הרבעוניים או השנתיים?

דוחות הרבעוניים או השנתיים מכילים מידע על ההכנסות והרווחים, תזרים מזומנים, מאזן ופרמטרים חשובים אחרים.

למה חשוב למשקיעים להכיר את רווחי EQT?

רווחי EQT הם מדד חשוב לבריאות הפיננסית של החברה ויכולים לעזור למשקיעים להחליט אם הם רוצים להשקיע בחברה או לא.

איך אפשר לדעת יותר על רווחיו של EQT?

ניתן ללמוד יותר על רווחי EQT על ידי צפייה בדוחות הרבעוניים או השנתיים או עקיבה אחר הצגות החברה.

כמה דיבידנד משלמת EQT?

במהלך 12 החודשים האחרונים, EQT שילמה דיבידנד בגובה 3 EUR . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-9.92 %. ל-12 החודשים הקרובים, EQT צפויה לשלם דיבידנד של 2.15 EUR.

מהי תשואת הדיבידנד של EQT?

תשואת הדיבידנד של EQT נוכחית היא 9.92 %.

מתי EQT משלמת דיבידנד?

EQT משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים יוני, דצמבר, יוני, דצמבר.

כמה בטוחה הדיבידנד של EQT?

EQT שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-0 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של EQT?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 2.15 EUR. זה מייצג תשואת דיבידנד של 7.12 %.

באיזה מגזר נמצאת EQT?

EQT משויך למגזר 'פיננסים'.

Wann musste ich die Aktien von EQT kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של EQT מתאריך 5.12.2024 בסך 1.8 EUR, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 29.11.2024 בתיק.

מתי שילם EQT את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-5.12.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של EQT בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה EQT 2.8 EUR כדיבידנדים.

באיזו מטבע EQT מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של EQT מתחלקים ב-EUR.

תוכניות חיסכון במניות מציעות אפשרות מושכת למשקיעים לבנות נכסים לטווח הארוך. אחד היתרונות המרכזיים הוא האפקט של עלות ממוצעת: על ידי השקעה קבועה של סכום קבוע במניות או קרנות מניות, אדם קונה אוטומטית יותר נתחים כאשר המחירים נמוכים, ופחות כאשר הם גבוהים. זה יכול להוביל למחיר ממוצע לנתח יותר זול לאורך זמן. כמו כן, תוכניות חיסכון במניות מאפשרות גם למשקיעים קטנים להיכנס לשוק המניות היקרות, מכיוון שניתן להשתתף בהם גם עם סכומים קטנים. השקעה קבועה גם מעודדת אסטרטגיית השקעה מתונה ועוזרת למנוע החלטות רגשיות, כמו קנייה או מכירה אימפולסיבית. בנוסף, משקיעים נהנים מעליית הערך הפוטנציאלית של המניות וגם מהפצת דיבידנדים שניתן להשקיע מחדש, מה שמחזק את אפקט הריבית המורכבת וכך גם את צמיחת ההון המושקע.

Andere Kennzahlen von EQT

ניתוח המניות שלנו למניית EQT הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של EQT הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: